中科沃土基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉(cāng)
其他公司債券持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
中科沃土基金 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240203 | 24國(guó)開(kāi)03 | 2 | 13.85% | 4,117.40 |
2 | 210203 | 21國(guó)開(kāi)03 | 2 | 7.00% | 2,081.33 |
3 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 2 | 6.93% | 2,058.96 |
4 | 240411 | 24農(nóng)發(fā)11 | 2 | 6.77% | 2,013.27 |
5 | 210218 | 21國(guó)開(kāi)18 | 2 | 3.45% | 1,025.64 |
6 | 2404112 | 24農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)12 | 2 | 3.36% | 999.15 |
7 | 019693 | 22國(guó)債28 | 2 | 2.30% | 683.11 |
8 | 019691 | 22國(guó)債26 | 2 | 1.90% | 565.93 |
9 | 019696 | 23國(guó)債03 | 2 | 1.38% | 410.67 |
10 | 019723 | 23國(guó)債20 | 2 | 0.68% | 201.47 |
11 | 019733 | 24國(guó)債02 | 2 | 0.38% | 111.66 |
12 | 019741 | 24國(guó)債10 | 2 | 0.17% | 50.63 |
13 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.28 |
中科沃土基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240205 | 24國(guó)開(kāi)05 | 2 | 9.89% | 3,118.13 |
2 | 210203 | 21國(guó)開(kāi)03 | 2 | 6.57% | 2,070.30 |
3 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 2 | 6.50% | 2,048.54 |
4 | 240411 | 24農(nóng)發(fā)11 | 2 | 6.36% | 2,005.05 |
5 | 190208 | 19國(guó)開(kāi)08 | 2 | 3.28% | 1,034.16 |
6 | 190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 2 | 3.27% | 1,030.51 |
7 | 102000646 | 20天津軌交MTN001 | 2 | 3.23% | 1,018.75 |
8 | 019693 | 22國(guó)債28 | 2 | 2.16% | 680.52 |
9 | 019691 | 22國(guó)債26 | 2 | 1.78% | 562.49 |
10 | 019696 | 23國(guó)債03 | 2 | 1.30% | 408.67 |
11 | 019709 | 23國(guó)債16 | 2 | 1.13% | 355.47 |
12 | 019723 | 23國(guó)債20 | 2 | 0.98% | 307.34 |
13 | 019733 | 24國(guó)債02 | 2 | 0.19% | 60.64 |
14 | 132026 | G三峽EB2 | 2 | 0.04% | 11.65 |
15 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 2.25 |
中科沃土基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19國(guó)開(kāi)08 | 2 | 4.68% | 2,059.61 |
2 | 210203 | 21國(guó)開(kāi)03 | 2 | 4.67% | 2,051.84 |
3 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 2 | 4.62% | 2,030.06 |
4 | 102000646 | 20天津軌交MTN001 | 2 | 2.38% | 1,044.67 |
5 | 042380408 | 23云能投CP009 | 2 | 2.37% | 1,042.55 |
6 | 230010 | 23附息國(guó)債10 | 2 | 2.32% | 1,019.45 |
7 | 239966 | 23貼現(xiàn)國(guó)債66 | 2 | 2.27% | 998.81 |
8 | 019691 | 22國(guó)債26 | 2 | 2.07% | 912.18 |
9 | 019693 | 22國(guó)債28 | 2 | 1.54% | 676.89 |
10 | 019709 | 23國(guó)債16 | 2 | 1.03% | 455.04 |
11 | 019696 | 23國(guó)債03 | 2 | 0.92% | 404.77 |
12 | 019723 | 23國(guó)債20 | 2 | 0.69% | 304.93 |
13 | 018021 | 國(guó)開(kāi)2303 | 2 | 0.58% | 255.21 |
14 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.23% | 101.48 |
15 | 132026 | G三峽EB2 | 2 | 0.02% | 10.83 |